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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CF Disponibilités | 235 692.00 | | 235 692.00 | 235 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 712.00 | | 324 712.00 | 324 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 752.00 | | 1 364 752.00 | 1 364 752.00 |
CU Autres participations | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DH Report à nouveau | 13 438.00 | -1 897.00 | | 13 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 709.00 | 173 937.00 | | 159 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 749.00 | 1 219 040.00 | | 1 228 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 077.00 | 146.00 | | 130 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 1 534.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 184.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 003.00 | 1 864.00 | | 136 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 752.00 | 1 220 904.00 | | 1 364 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 184.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 502.00 | 181 506.00 | | 193 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 794.00 | 7 569.00 | | 33 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 709.00 | 173 937.00 | | 159 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 040.00 | | | 1 040 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 040.00 | | | 1 040 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VI Groupe et associés | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |