| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 040.00 | | 1 056 040.00 | 1 056 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
CF Disponibilités | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 643.00 | | 475 643.00 | 475 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 683.00 | | 1 531 683.00 | 1 531 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 816.00 | 17 259.00 | | 30 816.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 18 291.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 719.00 | 271 155.00 | | 452 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 424.00 | 1 004 705.00 | | 1 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 300.00 | 115 391.00 | | 94 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 348.00 | 433 743.00 | | 240 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 623.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 11 665.00 | | 9 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | 1 573.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 259.00 | 562 995.00 | | 349 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 683.00 | 1 567 700.00 | | 1 531 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 899.00 | | 9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 795.00 | 452 632.00 | | 641 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 076.00 | 181 478.00 | | 189 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 719.00 | 271 155.00 | | 452 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 040.00 | | 16 000.00 | 1 040 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 040.00 | | 16 000.00 | 1 040 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VI Groupe et associés | 240 348.00 | 240 348.00 | | 240 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 259.00 | 349 259.00 | | 349 259.00 |