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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 040 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 363 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 567 700.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 040 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
DH Report à nouveau | 18 291.00 | -42 979.00 | | 18 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 155.00 | 261 270.00 | | 271 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 705.00 | 933 550.00 | | 1 004 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 391.00 | 136 237.00 | | 115 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 743.00 | 105 418.00 | | 433 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 3 254.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665.00 | 11 323.00 | | 11 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 995.00 | 257 806.00 | | 562 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 700.00 | 1 191 356.00 | | 1 567 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 995.00 | 257 806.00 | | 562 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 6 056.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 632.00 | 445 046.00 | | 452 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 478.00 | 183 776.00 | | 181 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 155.00 | 261 270.00 | | 271 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 040.00 | | | 1 040 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 040.00 | | | 1 040 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
VI Groupe et associés | 433 743.00 | 433 743.00 | | 433 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 995.00 | 562 995.00 | | 562 995.00 |