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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 748.00 | | 4 550 748.00 | 4 550 748.00 |
CF Disponibilités | 998 067.00 | | 998 067.00 | 998 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 067.00 | | 998 067.00 | 998 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 815.00 | | 5 548 815.00 | 5 548 815.00 |
CU Autres participations | 4 550 748.00 | | 4 550 748.00 | 4 550 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 764.00 | 2 295 764.00 | | 2 295 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DH Report à nouveau | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 823.00 | 110 155.00 | | 954 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 742.00 | 2 405 919.00 | | 3 360 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 109.00 | 46.00 | | 123 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 065.00 | 3 000.00 | | 2 059 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 6 399.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 073.00 | 9 445.00 | | 2 188 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 815.00 | 2 415 364.00 | | 5 548 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059 065.00 | | | 2 059 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 528.00 | 125 000.00 | | 978 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 705.00 | 14 845.00 | | 23 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 823.00 | 110 155.00 | | 954 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 763.00 | | 2 254 985.00 | 2 295 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 763.00 | | 2 254 985.00 | 2 295 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 065.00 | 2 059 065.00 | 1.00 | 2 059 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 073.00 | 2 188 073.00 | | 2 188 073.00 |