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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 248.00 | | 4 428 248.00 | 4 428 248.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 272.00 | 13 336.00 | 736 936.00 | 750 272.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 008.00 | 13 336.00 | 745 672.00 | 759 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 256.00 | 13 336.00 | 5 173 920.00 | 5 187 256.00 |
CU Autres participations | 4 428 248.00 | | 4 428 248.00 | 4 428 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 764.00 | 2 295 764.00 | | 2 295 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 788.00 | 53 249.00 | | 54 788.00 |
DH Report à nouveau | 968 464.00 | 939 219.00 | | 968 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 067.00 | 30 785.00 | | -85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 949.00 | 3 319 016.00 | | 3 233 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 719.00 | 1 981 993.00 | | 1 931 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 3 900.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 971.00 | 1 985 943.00 | | 1 939 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 920.00 | 5 304 959.00 | | 5 173 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 971.00 | 1 985 943.00 | | 1 939 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 719.00 | | | 1 931 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 342.00 | 48 088.00 | | 63 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 409.00 | 17 304.00 | | 148 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 067.00 | 30 785.00 | | -85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 748.00 | | | 4 550 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 4 428 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 4 428 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550 748.00 | | | 4 550 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 719.00 | 1 931 719.00 | | 1 931 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 971.00 | 1 939 971.00 | | 1 939 971.00 |