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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 748.00 | | 4 550 748.00 | 4 550 748.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 164.00 | 42 252.00 | 703 912.00 | 746 164.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 849.00 | 42 252.00 | 736 597.00 | 778 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 597.00 | 42 252.00 | 5 287 345.00 | 5 329 597.00 |
CU Autres participations | 4 550 748.00 | | 4 550 748.00 | 4 550 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 764.00 | 2 295 764.00 | | 2 295 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 249.00 | 5 508.00 | | 53 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 729.00 | 104 647.00 | | 1 011 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 511.00 | 954 823.00 | | -72 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 232.00 | 3 360 742.00 | | 3 288 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 123 109.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 065.00 | 2 059 065.00 | | 1 994 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 940.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 114.00 | 2 188 073.00 | | 1 999 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 345.00 | 5 548 815.00 | | 5 287 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 114.00 | 2 188 073.00 | | 1 999 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 959.00 | 2 959.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800.00 | 978 528.00 | | 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 311.00 | 23 705.00 | | 73 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 511.00 | 954 823.00 | | -72 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 748.00 | | | 4 550 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550 748.00 | | | 4 550 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
UG ‐ Financières | | 42 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 065.00 | 1 994 065.00 | | 1 994 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 114.00 | 1 999 114.00 | | 1 999 114.00 |