| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 197.00 | | 2 733 197.00 | 2 733 197.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 680.00 | | 212 680.00 | 212 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 877.00 | | 2 945 877.00 | 2 945 877.00 |
CU Autres participations | 2 733 197.00 | | 2 733 197.00 | 2 733 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 797.00 | | | 2 727 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 908.00 | | | 2 728 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846.00 | | | 214 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 877.00 | | | 2 945 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 733 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 197.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |