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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 733 197.00 | | 2 733 197.00 | 2 733 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 197.00 | | 2 733 197.00 | 2 733 197.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 212.00 | | 1 241 212.00 | 1 241 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 409.00 | | 3 974 409.00 | 3 974 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 797.00 | 2 727 797.00 | | 2 727 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 265.00 | | 7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 400.00 | 7 666.00 | | 514 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 006.00 | 1 926.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 135.00 | 2 737 654.00 | | 3 253 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 071.00 | 217 660.00 | | 522 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 4 512.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 419.00 | 1 353.00 | | 193 419.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 274.00 | 226 525.00 | | 721 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 409.00 | 2 964 180.00 | | 3 974 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 080.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 162.00 | 1 353.00 | | 193 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 359.00 | 20 000.00 | | 744 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 959.00 | 12 334.00 | | 229 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 400.00 | 7 666.00 | | 514 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 197.00 | | | 2 733 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 197.00 | | | 2 733 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 926.00 | 1 080.00 | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 1 080.00 | | 1 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 071.00 | 525 071.00 | | 525 071.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 274.00 | 721 274.00 | | 721 274.00 |