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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 797.00 | | 2 739 797.00 | 2 739 797.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 643.00 | | 586 643.00 | 586 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 440.00 | | 3 326 440.00 | 3 326 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 739 797.00 | | 2 739 797.00 | 2 739 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 797.00 | 2 727 797.00 | | 2 727 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 651.00 | 7 931.00 | | 33 651.00 |
DG Autres réserves | 488 680.00 | | | 488 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | 514 400.00 | | 57 813.00 |
DK Provisions réglementées | 4 086.00 | 3 006.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 028.00 | 3 253 135.00 | | 3 312 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 2 784.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 193 419.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 412.00 | 721 274.00 | | 14 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 440.00 | 3 974 409.00 | | 3 326 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 080.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 193 162.00 | | 14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 510.00 | 744 359.00 | | 82 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 697.00 | 229 959.00 | | 24 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 813.00 | 514 400.00 | | 57 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 197.00 | | 6 600.00 | 2 733 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 197.00 | | 6 600.00 | 2 733 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 006.00 | 1 080.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 1 080.00 | | 3 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |