| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 679.00 | 38 358.00 | 263 321.00 | 301 679.00 |
AH Fonds commercial | 9 146 733.00 | | 9 146 733.00 | 9 146 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 237.00 | 142 923.00 | 1 444 314.00 | 1 587 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 161.00 | 6 989.00 | 7 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 933.00 | | 424 933.00 | 424 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 157.00 | | 232 157.00 | 232 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772 817.00 | 181 442.00 | 11 591 375.00 | 11 772 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658 887.00 | 486 654.00 | 3 172 233.00 | 3 658 887.00 |
BN En cours de production de biens | 2 465 920.00 | | 2 465 920.00 | 2 465 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 331.00 | 463 786.00 | 1 606 545.00 | 2 070 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 173.00 | | 4 588 173.00 | 4 588 173.00 |
BZ Autres créances | 832 625.00 | | 832 625.00 | 832 625.00 |
CF Disponibilités | 1 079 388.00 | | 1 079 388.00 | 1 079 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 703 249.00 | 950 440.00 | 13 752 809.00 | 14 703 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 492 199.00 | 1 131 882.00 | 25 360 317.00 | 26 492 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 078.00 | | | -101 078.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DP Provisions pour risques | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832 982.00 | | | 17 832 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 600.00 | | | 5 719 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 367.00 | | | 1 513 367.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 221 613.00 | | | 25 221 613.00 |
ED (V) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 360 317.00 | | | 25 360 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 221 613.00 | | | 25 221 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 171 991.00 | | 10 171 991.00 | 10 171 991.00 |
FG Production vendue services | 438 827.00 | | 438 827.00 | 438 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 818.00 | | 10 610 818.00 | 10 610 818.00 |
FM Production stockée | | | 154 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 910 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 883.00 | |
GE Autres charges | | | 21 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 291.00 | | | 1 000 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 117.00 | | | 997 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 523.00 | | | 11 946 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 601.00 | | | 12 047 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 078.00 | | | -101 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 772 817.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 772 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 448 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 448 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 132.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 950 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 966 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 883.00 | 55 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 600.00 | 5 719 600.00 | | 5 719 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 086.00 | 507 086.00 | | 507 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 620.00 | 734 620.00 | | 734 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 157.00 | 232 157.00 | | 232 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 173.00 | 4 588 173.00 | | 4 588 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
VI Groupe et associés | 17 832 982.00 | 17 832 982.00 | | 17 832 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 372.00 | 367 372.00 | | 367 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 881.00 | 5 660 881.00 | | 5 660 881.00 |
VW T.V.A. | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221 613.00 | 25 221 613.00 | | 25 221 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |