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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 502 084.00 | | 9 502 084.00 | 9 502 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 330 746.00 | -330 746.00 | |
AN Terrains | 16 092.00 | 2 681.00 | 13 411.00 | 16 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 606.00 | 1 135 240.00 | 1 145 365.00 | 2 280 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 621.00 | 44 614.00 | 68 007.00 | 112 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 793.00 | | 238 793.00 | 238 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 125.00 | 1 927 204.00 | 11 113 921.00 | 13 041 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315 324.00 | 651 941.00 | 2 663 384.00 | 3 315 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 843 171.00 | | 1 843 171.00 | 1 843 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723 211.00 | 469 985.00 | 1 253 226.00 | 1 723 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 226.00 | 156 716.00 | 1 070 510.00 | 1 227 226.00 |
BZ Autres créances | 8 644 204.00 | | 8 644 204.00 | 8 644 204.00 |
CF Disponibilités | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 269 890.00 | 1 278 642.00 | 15 991 249.00 | 17 269 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 325 508.00 | 3 205 846.00 | 27 119 662.00 | 30 325 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 555 913.00 | 413 924.00 | 141 989.00 | 555 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DG Autres réserves | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740 505.00 | | | -2 740 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264 785.00 | | | -2 264 785.00 |
DP Provisions pour risques | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663 300.00 | | | 7 663 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990 920.00 | | | 13 990 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 999.00 | | | 5 911 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 889.00 | | | 1 571 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 368 519.00 | | | 29 368 519.00 |
ED (V) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 119 662.00 | | | 27 119 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 108 883.00 | | | 22 108 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 655 321.00 | | 15 655 321.00 | 15 655 321.00 |
FG Production vendue services | 4 321 056.00 | | 4 321 056.00 | 4 321 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 976 376.00 | | 19 976 376.00 | 19 976 376.00 |
FM Production stockée | | | -782 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 574 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 185.00 | |
GE Autres charges | | | 23 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 827 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 769 488.00 | | | 19 769 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 509 993.00 | | | 22 509 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740 505.00 | | | -2 740 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 573.00 | | 323 552.00 | 12 770 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 383.00 | | 111 530.00 | 444 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 238 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 13 041 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835 835.00 | | | 9 835 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 397.00 | | 149 187.00 | 2 261 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 958.00 | | 62 835.00 | 228 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 085.00 | 433 632.00 | | 1 252 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 274.00 | 15 163.00 | | 157 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 264.00 | 66 481.00 | | 264 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 548.00 | 351 987.00 | | 830 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 856.00 | 14 492.00 | 28 856.00 | 28 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 487.00 | | | 241 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 488.00 | 446 668.00 | 163 230.00 | 838 488.00 |
6T Sur comptes clients | 55 796.00 | 186 518.00 | 85 598.00 | 55 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 772.00 | 633 185.00 | 248 828.00 | 1 135 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 526.00 | 647 728.00 | 277 684.00 | 1 165 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 185.00 | 248 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 492.00 | 28 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 999.00 | 5 911 999.00 | | 5 911 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 723.00 | 472 723.00 | | 472 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 216.00 | 1 045 216.00 | | 1 045 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 226.00 | 1 227 226.00 | | 1 227 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 487 520.00 | 487 520.00 | | 487 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 024 796.00 | 8 024 796.00 | | 8 024 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663 300.00 | 518 574.00 | 7 144 726.00 | 7 663 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 990 920.00 | 13 990 920.00 | | 13 990 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124 546.00 | 10 124 546.00 | | 10 124 546.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 368 519.00 | 22 223 792.00 | 7 144 726.00 | 29 368 519.00 |