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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 502 084.00 | | 9 502 084.00 | 9 502 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 156 316.00 | -156 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 408.00 | 474 456.00 | 1 422 952.00 | 1 897 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 468.00 | 7 233.00 | 30 235.00 | 37 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 013.00 | | 702 013.00 | 702 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 871 419.00 | 662 381.00 | 12 209 038.00 | 12 871 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809 580.00 | 405 495.00 | 3 404 085.00 | 3 809 580.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690 886.00 | | 2 690 886.00 | 2 690 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769 936.00 | 349 214.00 | 2 420 722.00 | 2 769 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 753.00 | | 3 487 753.00 | 3 487 753.00 |
BZ Autres créances | 1 662 399.00 | | 1 662 399.00 | 1 662 399.00 |
CF Disponibilités | 914 952.00 | | 914 952.00 | 914 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 354 276.00 | 754 709.00 | 14 599 568.00 | 15 354 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 256 549.00 | 1 417 090.00 | 26 839 459.00 | 28 256 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 343.00 | | | 694 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 694.00 | 24 376.00 | 374 318.00 | 398 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 078.00 | | | -101 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
DP Provisions pour risques | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 006 898.00 | | | 18 006 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 068.00 | | | 6 005 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 314.00 | | | 1 772 314.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 725.00 | | | 532 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 347 858.00 | | | 26 347 858.00 |
ED (V) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 839 459.00 | | | 26 839 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 347 858.00 | | | 26 347 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 450 515.00 | 1 219 542.00 | 30 670 057.00 | 29 450 515.00 |
FG Production vendue services | 1 339 334.00 | 734 055.00 | 2 073 389.00 | 1 339 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 789 849.00 | 1 953 597.00 | 32 743 446.00 | 30 789 849.00 |
FM Production stockée | | | 916 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 393 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 728 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 835.00 | |
GE Autres charges | | | 37 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 224 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 800.00 | | | 1 015 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 329.00 | | | 1 016 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 799.00 | | | -926 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 906.00 | | | 34 663 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 335 136.00 | | | 34 335 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772 817.00 | | 1 544 569.00 | 11 772 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 927.00 | | 325 767.00 | 72 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 448 413.00 | | 387 423.00 | 9 448 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 321.00 | | 361 523.00 | 2 019 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 157.00 | | 469 856.00 | 232 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442.00 | 486 172.00 | 5 234.00 | 181 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | 117 958.00 | | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | 343 839.00 | 5 234.00 | 143 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 529.00 | | 119.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 132.00 | 30 854.00 | 16 132.00 | 16 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 440.00 | 173 835.00 | 369 567.00 | 950 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 440.00 | 173 835.00 | 369 567.00 | 950 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 691.00 | 205 218.00 | 385 699.00 | 966 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 835.00 | 369 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 854.00 | 16 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 068.00 | 6 005 068.00 | | 6 005 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 422.00 | 671 422.00 | | 671 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 464.00 | 786 464.00 | | 786 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 725.00 | 532 725.00 | | 532 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 013.00 | 694 343.00 | 7 670.00 | 702 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 753.00 | 3 487 753.00 | | 3 487 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VB T. V. A. | 921 617.00 | 921 617.00 | | 921 617.00 |
VC Groupe et associés | 512 439.00 | 512 439.00 | | 512 439.00 |
VI Groupe et associés | 18 006 898.00 | 18 006 898.00 | | 18 006 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 774.00 | 5 854 104.00 | 7 670.00 | 5 861 774.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 347 858.00 | 26 347 858.00 | | 26 347 858.00 |