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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 8 569.00 | 457.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386.00 | 9 928.00 | 457.00 | 10 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BN En cours de production de biens | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | 10 057.00 | 8 554.00 | 18 612.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 967.00 | 10 057.00 | 32 909.00 | 42 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 353.00 | 19 985.00 | 33 367.00 | 53 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -10 755.00 | -11 153.00 | | -10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | 397.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | -9 615.00 | -6 685.00 | | -9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 8 019.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 914.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 9 946.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 13 421.00 | | 12 361.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 5 346.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 983.00 | 42 648.00 | | 42 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 367.00 | 35 962.00 | | 33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 1 755.00 | | 8 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 1 755.00 | | 7 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 438.00 | 11 649.00 | 11 789.00 | 23 438.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |