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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 9 801.00 | 236.00 | 10 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 386.00 | 10 150.00 | 236.00 | 10 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | 10 575.00 | 15 299.00 | 25 874.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 278.00 | 10 575.00 | 50 703.00 | 61 278.00 |
110 Total général Actif | 71 664.00 | 20 725.00 | 50 939.00 | 71 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 080.00 | 144 779.00 | | 153 080.00 |
222 Production stockée | -2 657.00 | 6 252.00 | | -2 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 651.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 438.00 | 152 694.00 | | 150 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 440.00 | 61 383.00 | | 55 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 414.00 | -687.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 32 369.00 | 30 439.00 | | 32 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 3 949.00 | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 770.00 | 34 671.00 | | 29 770.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | 13 845.00 | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 1 755.00 | | 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 647.00 | 10 057.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 566.00 | 155 455.00 | | 127 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 871.00 | -2 761.00 | | 22 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 370.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 555.00 | -3 145.00 | | 21 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |