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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 037.00 | 9 852.00 | 186.00 | 10 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 386.00 | 10 200.00 | 186.00 | 10 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | 10 575.00 | 19 207.00 | 29 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 691.00 | 10 575.00 | 71 116.00 | 81 691.00 |
110 Total général Actif | 92 077.00 | 20 775.00 | 71 302.00 | 92 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 681.00 | 153 080.00 | | 133 681.00 |
222 Production stockée | -1 825.00 | -2 657.00 | | -1 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 624.00 | 150 438.00 | | 134 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 480.00 | 55 440.00 | | 53 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 711.00 | 1 414.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | 32 369.00 | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 262.00 | | 1 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 326.00 | 29 770.00 | | 35 326.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | 6 427.00 | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | 222.00 | | 50.00 |
256 Dotations aux provisions | | 647.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 669.00 | 127 566.00 | | 124 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 955.00 | 22 871.00 | | 9 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 210.00 | | |
294 Charges financières | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 365.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 873.00 | 21 555.00 | | 8 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |