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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 005.00 | 156 193.00 | 213 812.00 | 370 005.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 392.00 | 156 193.00 | 214 199.00 | 370 392.00 |
060 Stock marchandises | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
084 Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 459.00 | | 611 459.00 | 611 459.00 |
110 Total général Actif | 981 851.00 | 156 193.00 | 825 658.00 | 981 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
230 Autres produits | 847.00 | | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 805.00 | | | 476 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
242 Autres charges externes. | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
252 Charges sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 947.00 | | | 436 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -53 529.00 | | | -53 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |