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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 993.00 | 6 507.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 305.00 | 217 734.00 | 219 571.00 | 437 305.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 193.00 | 218 727.00 | 226 467.00 | 445 193.00 |
060 Stock marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 594.00 | | 309 594.00 | 309 594.00 |
072 Créances – Autres | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
084 Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 956.00 | | 535 956.00 | 535 956.00 |
110 Total général Actif | 981 149.00 | 218 727.00 | 762 422.00 | 981 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 711.00 | | | 245 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
230 Autres produits | 937.00 | | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 506.00 | | | 517 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
242 Autres charges externes. | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
252 Charges sociales | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 086.00 | | | 463 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410 908.00 | | | 410 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 193.00 | | | 456 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |