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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 3 493.00 | 4 007.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 605.00 | 290 014.00 | 232 591.00 | 522 605.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 495.00 | 293 507.00 | 236 988.00 | 530 495.00 |
060 Stock marchandises | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 354.00 | | 401 354.00 | 401 354.00 |
072 Créances – Autres | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
084 Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 054.00 | | 649 054.00 | 649 054.00 |
110 Total général Actif | 1 179 549.00 | 293 507.00 | 886 043.00 | 1 179 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 342.00 | | | 286 342.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 618.00 | | | 617 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
242 Autres charges externes. | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
252 Charges sociales | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 412.00 | | | 496 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |