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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 514.00 | 83 226.00 | 48 288.00 | 131 514.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 064.00 | 83 226.00 | 150 838.00 | 234 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | 9 559.00 | 5 266.00 | 14 825.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 295.00 | 9 559.00 | 54 736.00 | 64 295.00 |
110 Total général Actif | 298 359.00 | 92 785.00 | 205 574.00 | 298 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 951.00 | 574 245.00 | | 582 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
230 Autres produits | 5 697.00 | 4 748.00 | | 5 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 082.00 | 578 993.00 | | 592 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 049.00 | 373 887.00 | | 379 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | -1 345.00 | | 1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 414.00 | 6 545.00 | | 4 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 010.00 | 260.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 55 163.00 | 51 812.00 | | 55 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | 6 735.00 | | 8 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 583.00 | 79 928.00 | | 84 583.00 |
252 Charges sociales | 31 694.00 | 32 531.00 | | 31 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 727.00 | 5 848.00 | | 11 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 309.00 | 556 209.00 | | 585 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 773.00 | 22 784.00 | | 6 773.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 7.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 203.00 | 800.00 | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 3 794.00 | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | 18 185.00 | | 2 489.00 |