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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 855.00 | 104 639.00 | 64 216.00 | 168 855.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 271 355.00 | 104 639.00 | 166 716.00 | 271 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | 1 843.00 | 4 431.00 | 6 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 627.00 | 1 843.00 | 105 784.00 | 107 627.00 |
110 Total général Actif | 378 982.00 | 106 482.00 | 272 500.00 | 378 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 895.00 | 714 090.00 | | 690 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 591.00 | 2 430.00 | | 2 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 3 828.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 142.00 | 720 347.00 | | 700 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 127.00 | 452 153.00 | | 442 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 716.00 | 5 383.00 | | -6 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 465.00 | 6 545.00 | | 6 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | 740.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 71 249.00 | 67 178.00 | | 71 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | 8 318.00 | | 11 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 889.00 | 98 374.00 | | 96 889.00 |
252 Charges sociales | 39 288.00 | 44 775.00 | | 39 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 429.00 | 10 329.00 | | 10 429.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 343.00 | 693 804.00 | | 670 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 799.00 | 26 543.00 | | 29 799.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 537.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 545.00 | 400.00 | | 11 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 213.00 | | 4 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 348.00 | 21 396.00 | | 26 348.00 |