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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 2 687.00 | 642.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 44 985.00 | 17 893.00 | 27 092.00 | 44 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 146.00 | 245 726.00 | 168 420.00 | 414 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 733.00 | 6 258.00 | 23 474.00 | 29 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 393.00 | 273 188.00 | 227 205.00 | 500 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 176 111.00 | | 1 176 111.00 | 1 176 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 282.00 | 523.00 | 183 759.00 | 184 282.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 839.00 | 523.00 | 1 426 316.00 | 1 426 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 232.00 | 273 711.00 | 1 653 521.00 | 1 927 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 238 288.00 | 185 051.00 | | 238 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 53 238.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 298 916.00 | 259 250.00 | | 298 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 044.00 | 586 724.00 | | 689 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 096.00 | 75 297.00 | | 27 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 866.00 | 685 410.00 | | 627 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | 19 777.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 213.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 605.00 | 1 367 422.00 | | 1 354 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 521.00 | 1 626 672.00 | | 1 653 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 780.00 | 120 989.00 | | 214 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 234.00 | 346 971.00 | | 389 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 071.00 | |
FM Production stockée | | | -192 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 1.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 739.00 | 21 999.00 | | 38 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 034.00 | 1 071 417.00 | | 947 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 604.00 | 1 004 689.00 | | 841 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 430.00 | 66 728.00 | | 105 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 071.00 | | 35 960.00 | 478 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 500 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 492 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 870.00 | | 35 960.00 | 469 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 725.00 | 52 101.00 | 13 638.00 | 234 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | 52 101.00 | 13 638.00 | 234 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 866.00 | 627 866.00 | | 627 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 234.00 | 389 234.00 | | 389 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 810.00 | 85 030.00 | 177 509.00 | 299 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
VP Divers | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 332.00 | 224 615.00 | 716.00 | 225 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 605.00 | 1 139 825.00 | 177 509.00 | 1 354 605.00 |