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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 2 893.00 | 2 605.00 | 5 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 45 837.00 | 41 447.00 | 4 389.00 | 45 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 041.00 | 441 900.00 | 113 141.00 | 555 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 28 670.00 | 20 698.00 | 49 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 173.00 | 518 239.00 | 312 934.00 | 831 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 218.00 | | 1 564 218.00 | 1 564 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 629.00 | 18 046.00 | 208 583.00 | 226 629.00 |
BZ Autres créances | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CF Disponibilités | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 145.00 | 18 046.00 | 2 084 099.00 | 2 102 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 318.00 | 536 285.00 | 2 397 032.00 | 2 933 318.00 |
CU Autres participations | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 983 325.00 | 833 836.00 | | 983 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 238.00 | 149 488.00 | | 145 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 524.00 | 1 004 286.00 | | 1 149 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 999.00 | 1 053 827.00 | | 996 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 40 766.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 382 617.00 | | 148 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 34 897.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 3 907.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 508.00 | 1 516 015.00 | | 1 247 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 032.00 | 2 520 301.00 | | 2 397 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 124.00 | 392 077.00 | | 302 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 828.00 | 500 828.00 | | 500 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 773.00 | 27 168.00 | 57 768.00 | 861 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 750.00 | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 902.00 | 16 418.00 | 7 745.00 | 644 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 263.00 | | 50 023.00 | 206 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 105.00 | 52 879.00 | 7 745.00 | 473 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 111.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 323.00 | 51 768.00 | 7 745.00 | 471 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
UX Autres créances clients | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 828.00 | 500 828.00 | | 500 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 171.00 | 194 047.00 | 302 124.00 | 496 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 495.00 | 326 757.00 | 113 738.00 | 440 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 508.00 | 945 385.00 | 302 124.00 | 1 247 508.00 |