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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 1 782.00 | 1 966.00 | 3 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 264.00 | 65.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 49 297.00 | 38 811.00 | 10 486.00 | 49 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 063.00 | 404 739.00 | 144 324.00 | 549 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 213.00 | 24 509.00 | 18 705.00 | 43 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 773.00 | 473 105.00 | 388 668.00 | 861 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 708 371.00 | | 1 708 371.00 | 1 708 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 278.00 | 18 046.00 | 179 232.00 | 197 278.00 |
BZ Autres créances | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CF Disponibilités | 170 120.00 | | 170 120.00 | 170 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 679.00 | 18 046.00 | 2 131 633.00 | 2 149 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 452.00 | 491 151.00 | 2 520 301.00 | 3 011 452.00 |
CU Autres participations | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 833 836.00 | 631 037.00 | | 833 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 488.00 | 202 799.00 | | 149 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 286.00 | 854 798.00 | | 1 004 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 827.00 | 871 891.00 | | 1 053 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 766.00 | 40 740.00 | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 617.00 | 425 764.00 | | 382 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 41 591.00 | | 34 897.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 4 299.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 015.00 | 1 384 285.00 | | 1 516 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 301.00 | 2 239 084.00 | | 2 520 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 938.00 | 1 167 234.00 | | 1 123 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 828.00 | 591 975.00 | | 500 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 674.00 | | 34 099.00 | 827 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 658.00 | | 13 244.00 | 631 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 408.00 | | 20 855.00 | 185 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 454.00 | 51 651.00 | | 421 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 761.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 433.00 | 50 890.00 | | 420 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 617.00 | 382 617.00 | | 382 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
UX Autres créances clients | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 828.00 | 500 828.00 | | 500 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 999.00 | 160 922.00 | 368 789.00 | 552 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VP Divers | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 118.00 | 268 118.00 | | 268 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 690.00 | 242 951.00 | 113 738.00 | 356 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 015.00 | 1 123 938.00 | 368 789.00 | 1 516 015.00 |