| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 981.00 | 251 616.00 | 54 365.00 | 305 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 128.00 | 222 475.00 | 95 653.00 | 318 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 858.00 | 478 091.00 | 156 767.00 | 634 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 357.00 | | 581 357.00 | 581 357.00 |
BZ Autres créances | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CF Disponibilités | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 880.00 | | 781 880.00 | 781 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 738.00 | 478 091.00 | 938 647.00 | 1 416 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 401 397.00 | 332 861.00 | | 401 397.00 |
DH Report à nouveau | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 463.00 | 68 536.00 | | 89 463.00 |
DL TOTAL (I) | 582 639.00 | 493 175.00 | | 582 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960.00 | 21 357.00 | | 11 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 422.00 | 38 283.00 | | 31 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 130 480.00 | | 149 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 258.00 | 132 426.00 | | 161 258.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 253.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 009.00 | 322 799.00 | | 356 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 647.00 | 815 974.00 | | 938 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 348.00 | 311 288.00 | | 354 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 051 858.00 | | 1 051 858.00 | 1 051 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 858.00 | | 1 051 858.00 | 1 051 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 968.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 266.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 266.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -266.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 14 226.00 | | 29 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 968.00 | 724 546.00 | | 1 058 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 505.00 | 656 010.00 | | 969 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 463.00 | 68 536.00 | | 89 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 889.00 | | 96 068.00 | 588 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 099.00 | 634 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 099.00 | 624 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 140.00 | | 93 068.00 | 581 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 000.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 922.00 | 76 968.00 | 48 800.00 | 449 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 922.00 | 76 968.00 | 48 800.00 | 445 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 581 357.00 | 581 357.00 | | 581 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 9 851.00 | 1 661.00 | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VP Divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 764.00 | 680 015.00 | 6 749.00 | 686 764.00 |
VW T.V.A. | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 009.00 | 354 348.00 | 1 661.00 | 356 009.00 |