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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 841.00 | 331 482.00 | 123 360.00 | 454 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 543.00 | 318 173.00 | 92 370.00 | 410 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 148.00 | 653 655.00 | 348 493.00 | 1 002 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 654.00 | | 611 654.00 | 611 654.00 |
BZ Autres créances | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CF Disponibilités | 564 063.00 | | 564 063.00 | 564 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 488.00 | | 1 367 488.00 | 1 367 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 636.00 | 653 655.00 | 1 715 981.00 | 2 369 636.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
DH Report à nouveau | 259 998.00 | 211 518.00 | | 259 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 806.00 | 48 480.00 | | 284 806.00 |
DL TOTAL (I) | 962 304.00 | 677 498.00 | | 962 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 747.00 | 76 589.00 | | 59 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 424.00 | 21 245.00 | | 31 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 747.00 | 180 058.00 | | 413 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 993.00 | 91 988.00 | | 247 993.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 35 525.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 677.00 | 405 405.00 | | 753 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 981.00 | 1 082 902.00 | | 1 715 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 788.00 | 405 405.00 | | 710 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 086.00 | | 152 062.00 | 853 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 132 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 002 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 322.00 | | 151 062.00 | 714 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 764.00 | | 1 000.00 | 134 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 440.00 | 89 215.00 | | 564 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 440.00 | 89 215.00 | | 560 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 611 654.00 | 611 654.00 | | 611 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 702.00 | 16 813.00 | 42 889.00 | 59 702.00 |
VI Groupe et associés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 136.00 | 728 136.00 | | 728 136.00 |
VW T.V.A. | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 677.00 | 710 788.00 | 42 889.00 | 753 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 6 458.00 | | 8 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 482.00 | 19 050.00 | | 9 482.00 |
ST Autres comptes | 114 016.00 | 96 480.00 | | 114 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 150.00 | 75 374.00 | | 67 150.00 |
YT Sous‐traitance | 227 491.00 | 123 279.00 | | 227 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 535.00 | 15 915.00 | | 60 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 065.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | 8 523.00 | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 447.00 | 151 502.00 | | 217 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 698.00 | 74 657.00 | | 123 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 673.00 | 330 098.00 | | 478 673.00 |