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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 391.00 | 286 484.00 | 77 907.00 | 364 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 931.00 | 273 956.00 | 75 975.00 | 349 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 086.00 | 564 440.00 | 288 646.00 | 853 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 373.00 | | 287 373.00 | 287 373.00 |
BZ Autres créances | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
CF Disponibilités | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 256.00 | | 794 256.00 | 794 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 342.00 | 564 440.00 | 1 082 902.00 | 1 647 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
DH Report à nouveau | 211 518.00 | 64 279.00 | | 211 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 480.00 | 147 239.00 | | 48 480.00 |
DL TOTAL (I) | 677 498.00 | 629 017.00 | | 677 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 589.00 | 94 851.00 | | 76 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 245.00 | 23 329.00 | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 058.00 | 324 734.00 | | 180 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 988.00 | 191 218.00 | | 91 988.00 |
EA Autres dettes | 35 525.00 | 155.00 | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 405.00 | 634 286.00 | | 405 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 902.00 | 1 263 303.00 | | 1 082 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 405.00 | 557 963.00 | | 405 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 477.00 | | 190 658.00 | 682 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 853 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 049.00 | 714 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 728.00 | | 65 643.00 | 668 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | 125 015.00 | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 755.00 | 100 733.00 | 20 049.00 | 483 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 755.00 | 100 733.00 | 20 049.00 | 479 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 287 373.00 | 287 373.00 | | 287 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VI Groupe et associés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 982.00 | 467 982.00 | | 467 982.00 |
VW T.V.A. | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 405.00 | 405 405.00 | | 405 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 10 381.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 050.00 | 18 149.00 | | 19 050.00 |
ST Autres comptes | 96 480.00 | 161 622.00 | | 96 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 374.00 | 103 451.00 | | 75 374.00 |
YT Sous‐traitance | 123 279.00 | 363 990.00 | | 123 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 915.00 | 36 377.00 | | 15 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 972.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 12 353.00 | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 502.00 | 254 435.00 | | 151 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 657.00 | 118 488.00 | | 74 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 098.00 | 683 588.00 | | 330 098.00 |