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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 048.00 | 712.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 991.00 | 17 273.00 | 16 718.00 | 33 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 728.00 | 18 321.00 | 121 407.00 | 139 728.00 |
BT Marchandises | 447 224.00 | | 447 224.00 | 447 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 956.00 | | 309 956.00 | 309 956.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 128.00 | 18 321.00 | 1 125 807.00 | 1 144 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
DH Report à nouveau | -39 221.00 | | | -39 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 968.00 | -39 221.00 | | -17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 60 360.00 | 78 328.00 | | 60 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 621.00 | 803 540.00 | | 971 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 902.00 | 39 640.00 | | 61 902.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 446.00 | 855 718.00 | | 1 065 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 807.00 | 934 046.00 | | 1 125 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 610.00 | | 17 118.00 | 122 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | | 16 815.00 | 17 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | 303.00 | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 1 770.00 | | 16 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 220.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 1 550.00 | | 15 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 621.00 | 971 621.00 | | 971 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
UX Autres créances clients | 307 804.00 | 307 804.00 | | 307 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 627.00 | 406 650.00 | 23 977.00 | 430 627.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 446.00 | 1 065 446.00 | | 1 065 446.00 |