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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 224.00 | 536.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 991.00 | 19 064.00 | 14 927.00 | 33 991.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 606.00 | 20 289.00 | 130 317.00 | 150 606.00 |
BT Marchandises | 541 141.00 | 33 133.00 | 508 008.00 | 541 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 183.00 | | 435 183.00 | 435 183.00 |
BZ Autres créances | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 779.00 | 33 133.00 | 1 046 647.00 | 1 079 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 385.00 | 53 421.00 | 1 176 964.00 | 1 230 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 560.00 | 108 749.00 | | 9 560.00 |
DH Report à nouveau | | -39 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 889.00 | -17 968.00 | | 54 889.00 |
DL TOTAL (I) | 115 249.00 | 60 360.00 | | 115 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 30 034.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 945.00 | 971 621.00 | | 934 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 637.00 | 61 902.00 | | 120 637.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 890.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 715.00 | 1 065 446.00 | | 1 061 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 964.00 | 1 125 807.00 | | 1 176 964.00 |