| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 336.00 | | 560 336.00 | 560 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 3 270.00 | 10 610.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 263.00 | 546 572.00 | 405 691.00 | 952 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 767.00 | 549 842.00 | 1 018 925.00 | 1 568 767.00 |
BT Marchandises | 215 232.00 | | 215 232.00 | 215 232.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 151.00 | 549 842.00 | 1 308 309.00 | 1 858 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
DH Report à nouveau | -554 178.00 | -434 256.00 | | -554 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 716.00 | -119 922.00 | | -45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 74 270.00 | 119 986.00 | | 74 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 092.00 | 832 773.00 | | 588 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 483.00 | 403 156.00 | | 516 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 501.00 | 128 424.00 | | 40 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 263.00 | 23 445.00 | | 64 263.00 |
EA Autres dettes | 24 700.00 | 8 493.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 039.00 | 1 396 291.00 | | 1 234 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 309.00 | 1 516 277.00 | | 1 308 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 706.00 | 810 157.00 | | 812 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 61 576.00 | | 1 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 102.00 | | 6 665.00 | 1 562 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 336.00 | | | 585 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 478.00 | | 6 665.00 | 959 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 948.00 | 138 894.00 | | 410 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 948.00 | 138 894.00 | | 410 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 133.00 | 164 800.00 | 421 333.00 | 586 133.00 |
VI Groupe et associés | 516 483.00 | 516 483.00 | | 516 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 039.00 | 812 706.00 | 421 333.00 | 1 234 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | 12 953.00 | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | 59 885.00 | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 41 349.00 | 37 337.00 | | 41 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 609.00 | 22 232.00 | | 71 609.00 |
YT Sous‐traitance | 50 001.00 | 18 840.00 | | 50 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 458.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 13 411.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 451.00 | 73 006.00 | | 294 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 921.00 | 29 413.00 | | 39 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 589.00 | 138 294.00 | | 188 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |