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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 336.00 | | 560 336.00 | 560 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 6 195.00 | 10 647.00 | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 087.00 | 208 663.00 | 298 424.00 | 507 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 553.00 | 214 858.00 | 911 695.00 | 1 126 553.00 |
BT Marchandises | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 575.00 | | 351 575.00 | 351 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 129.00 | 214 858.00 | 1 263 271.00 | 1 478 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
DH Report à nouveau | -599 893.00 | -554 178.00 | | -599 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 644.00 | -45 716.00 | | -32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 41 626.00 | 74 270.00 | | 41 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 525.00 | 588 092.00 | | 421 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 012.00 | 516 483.00 | | 695 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | 40 501.00 | | 29 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | 64 263.00 | | 57 426.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 24 700.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 645.00 | 1 234 039.00 | | 1 221 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 271.00 | 1 308 309.00 | | 1 263 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 112.00 | 812 706.00 | | 965 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 767.00 | | 14 077.00 | 1 568 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 291.00 | 1 126 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 291.00 | 523 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 336.00 | | | 585 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 143.00 | | 14 077.00 | 966 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 842.00 | 120 832.00 | 455 816.00 | 549 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 842.00 | 120 832.00 | 455 816.00 | 549 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 333.00 | 164 800.00 | 256 533.00 | 421 333.00 |
VI Groupe et associés | 695 012.00 | 695 012.00 | | 695 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 645.00 | 965 112.00 | 256 533.00 | 1 221 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 6 666.00 | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | 5 410.00 | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 34 203.00 | 41 349.00 | | 34 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 310.00 | 71 609.00 | | 84 310.00 |
YT Sous‐traitance | 39 347.00 | 50 001.00 | | 39 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 666.00 | 20 220.00 | | 19 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | 3 276.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 578.00 | 9 942.00 | | 10 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 494.00 | 294 451.00 | | 303 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 432.00 | 39 921.00 | | 37 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 454.00 | 188 589.00 | | 185 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |