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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 336.00 | | 560 336.00 | 560 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 9 613.00 | 9 861.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 483.00 | 316 663.00 | 469 820.00 | 786 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 831.00 | 326 276.00 | 1 098 556.00 | 1 424 831.00 |
BT Marchandises | 578 217.00 | | 578 217.00 | 578 217.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 640.00 | | 674 640.00 | 674 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 471.00 | 326 276.00 | 1 773 196.00 | 2 099 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
DH Report à nouveau | -632 538.00 | -599 893.00 | | -632 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 806.00 | -32 644.00 | | -39 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820.00 | 41 626.00 | | 1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 301.00 | 421 525.00 | | 843 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 695.00 | 695 012.00 | | 748 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 29 965.00 | | 99 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | 57 426.00 | | 51 729.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | 17 717.00 | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 376.00 | 1 221 645.00 | | 1 771 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 196.00 | 1 263 271.00 | | 1 773 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 362.00 | 965 112.00 | | 1 285 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 553.00 | | 298 278.00 | 1 126 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 336.00 | | | 585 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 929.00 | | 282 028.00 | 523 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | 16 250.00 | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 858.00 | 111 418.00 | | 214 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 858.00 | 111 418.00 | | 214 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 429.00 | 276 416.00 | 486 014.00 | 762 429.00 |
VI Groupe et associés | 748 695.00 | 748 695.00 | | 748 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 376.00 | 1 285 362.00 | 486 014.00 | 1 771 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 5 123.00 | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 760.00 | 7 929.00 | | 31 760.00 |
ST Autres comptes | 39 419.00 | 34 203.00 | | 39 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 088.00 | 84 310.00 | | 64 088.00 |
YT Sous‐traitance | 34 267.00 | 39 347.00 | | 34 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 061.00 | 19 666.00 | | 18 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | 5 455.00 | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | 10 578.00 | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 041.00 | 303 494.00 | | 164 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 204.00 | 37 432.00 | | 34 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 595.00 | 185 454.00 | | 187 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |