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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 084.00 | 104 137.00 | 60 947.00 | 165 084.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 640.00 | 105 291.00 | 216 349.00 | 321 640.00 |
060 Stock marchandises | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 091.00 | 17 675.00 | 85 416.00 | 103 091.00 |
072 Créances – Autres | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
084 Disponibilités | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 989.00 | 17 675.00 | 375 314.00 | 392 989.00 |
110 Total général Actif | 714 630.00 | 122 966.00 | 591 663.00 | 714 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 193.00 | | | 289 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |