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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 929.00 | 132 015.00 | 40 914.00 | 172 929.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 435.00 | 133 119.00 | 196 316.00 | 329 435.00 |
060 Stock marchandises | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 068.00 | 32 186.00 | 154 881.00 | 187 068.00 |
072 Créances – Autres | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
084 Disponibilités | 306 337.00 | | 306 337.00 | 306 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 309.00 | 32 186.00 | 640 122.00 | 672 309.00 |
110 Total général Actif | 1 001 745.00 | 165 306.00 | 836 438.00 | 1 001 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 507 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 461.00 | | | 325 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |