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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 355.00 | 121 599.00 | 42 755.00 | 164 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 861.00 | 122 703.00 | 198 157.00 | 320 861.00 |
060 Stock marchandises | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 387.00 | 37 355.00 | 98 031.00 | 135 387.00 |
072 Créances – Autres | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
084 Disponibilités | 451 728.00 | | 451 728.00 | 451 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731 707.00 | 37 355.00 | 694 351.00 | 731 707.00 |
110 Total général Actif | 1 052 568.00 | 160 059.00 | 892 508.00 | 1 052 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 076.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 436.00 | | | 329 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |