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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 356.00 | 3 886.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 58 743.00 | 13 956.00 | 72 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 584.00 | 298 667.00 | 185 918.00 | 484 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 497.00 | 358 765.00 | 271 732.00 | 630 497.00 |
BT Marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | 3 186.00 | 41 363.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 445.00 | 1 903.00 | 92 542.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 986.00 | 5 089.00 | 199 896.00 | 204 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 483.00 | 363 854.00 | 471 628.00 | 835 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 135 003.00 | 98 302.00 | | 135 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | 36 701.00 | | 34 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 435.00 | 6 185.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 258 483.00 | 224 788.00 | | 258 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 564.00 | 80 027.00 | | 51 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 31 366.00 | | 36 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 5 600.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 27 477.00 | | 64 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 48 170.00 | | 48 648.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 2 456.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 146.00 | 195 095.00 | | 213 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 628.00 | 419 883.00 | | 471 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 460.00 | 144 407.00 | | 178 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 052.00 | | 50 444.00 | 580 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 730.00 | | 46 794.00 | 515 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 650.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 702.00 | 29 063.00 | | 329 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 702.00 | 29 063.00 | | 329 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 616.00 | 649.00 | 3 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 2 518.00 | 649.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 2 518.00 | 649.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 564.00 | 26 118.00 | 25 446.00 | 51 564.00 |
VI Groupe et associés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 906.00 | 178 460.00 | 25 446.00 | 203 906.00 |