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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 629.00 | 3 612.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 629.00 | 64 973.00 | 9 656.00 | 74 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 605.00 | 339 133.00 | 195 473.00 | 534 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 475.00 | 405 735.00 | 276 740.00 | 682 475.00 |
BT Marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 544.00 | 5 584.00 | 69 960.00 | 75 544.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 307 841.00 | | 307 841.00 | 307 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 808.00 | 5 584.00 | 507 224.00 | 512 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 283.00 | 411 318.00 | 783 964.00 | 1 195 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 199 850.00 | 169 448.00 | | 199 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 30 402.00 | | 56 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 4 685.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 343 490.00 | 288 135.00 | | 343 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 271.00 | 60 154.00 | | 274 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 26 012.00 | | 46 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 34 561.00 | | 55 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | 38 533.00 | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 3 798.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 475.00 | 169 163.00 | | 440 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 964.00 | 457 298.00 | | 783 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 858.00 | | 27 205.00 | 671 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 588.00 | 682 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 614 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 858.00 | | 27 205.00 | 603 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 778.00 | 36 545.00 | 16 588.00 | 385 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 778.00 | 36 545.00 | 16 588.00 | 385 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 3 677.00 | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 3 677.00 | 485.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 3 677.00 | 485.00 | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 271.00 | 261 777.00 | 12 495.00 | 274 271.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 475.00 | 427 980.00 | 12 495.00 | 440 475.00 |