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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 1 766.00 | 3 475.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 175.00 | 70 199.00 | 13 976.00 | 84 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 968.00 | 382 812.00 | 291 155.00 | 673 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 383.00 | 454 778.00 | 376 606.00 | 831 383.00 |
BT Marchandises | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 330.00 | 3 814.00 | 97 515.00 | 101 330.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 258.00 | 3 814.00 | 514 443.00 | 518 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 641.00 | 458 592.00 | 891 049.00 | 1 349 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 255 955.00 | 199 850.00 | | 255 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 56 105.00 | | 21 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 3 935.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 364 724.00 | 343 490.00 | | 364 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 737.00 | 274 271.00 | | 353 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 153.00 | 46 585.00 | | 43 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 55 847.00 | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | 58 028.00 | | 59 659.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 5 744.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 325.00 | 440 475.00 | | 526 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 049.00 | 783 964.00 | | 891 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 475.00 | | 158 775.00 | 682 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 831 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 763 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 475.00 | | 158 775.00 | 614 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 735.00 | 54 479.00 | 5 436.00 | 405 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 735.00 | 54 479.00 | 5 436.00 | 405 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | | 1 769.00 | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | | 1 769.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | | 1 769.00 | 5 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 737.00 | 70 043.00 | 257 580.00 | 353 737.00 |
VI Groupe et associés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 325.00 | 242 632.00 | 257 580.00 | 526 325.00 |