| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 915.00 | 14 965.00 | 8 949.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 801.00 | 116 576.00 | 69 224.00 | 185 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 130.00 | 15 512.00 | 2 617.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 299.00 | 147 054.00 | 100 244.00 | 247 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 623.00 | | 611 623.00 | 611 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 063.00 | 410 047.00 | 1 921 016.00 | 2 331 063.00 |
BZ Autres créances | 408 149.00 | | 408 149.00 | 408 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CF Disponibilités | 532 008.00 | | 532 008.00 | 532 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 538.00 | 410 047.00 | 3 500 491.00 | 3 910 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 837.00 | 557 102.00 | 3 600 735.00 | 4 157 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 689.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 326 113.00 | 215 085.00 | | 326 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 431.00 | 114 338.00 | | 195 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 678.00 | 876 247.00 | | 1 071 678.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 627.00 | 56 208.00 | | 113 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523.00 | 794 135.00 | | 1 836 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 025.00 | 214 926.00 | | 314 025.00 |
EA Autres dettes | 169 879.00 | 334 218.00 | | 169 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 056.00 | 1 399 489.00 | | 2 434 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 735.00 | 2 310 736.00 | | 3 600 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 653 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 478 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 029.00 | |
FM Production stockée | | | -149 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 433.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 7 648.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 558.00 | 3 183.00 | | 60 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 636.00 | 4 464.00 | | -57 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 36 807.00 | | 63 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 611.00 | 3 536 851.00 | | 5 015 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 180.00 | 3 422 513.00 | | 4 820 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 431.00 | 114 338.00 | | 195 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 251.00 | | 11 049.00 | 236 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 845.00 | | 9 087.00 | 194 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | 1 962.00 | 17 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |