| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 915.00 | 17 356.00 | 6 559.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 333.00 | 132 894.00 | 62 439.00 | 195 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 130.00 | 16 096.00 | 2 034.00 | 18 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 831.00 | 166 346.00 | 90 485.00 | 256 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 172.00 | | 533 172.00 | 533 172.00 |
BN En cours de production de biens | 329 175.00 | | 329 175.00 | 329 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 214.00 | 629 629.00 | 1 265 584.00 | 1 895 214.00 |
BZ Autres créances | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 991 311.00 | | 991 311.00 | 991 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 064.00 | 629 629.00 | 3 884 434.00 | 4 514 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 895.00 | 795 975.00 | 3 974 919.00 | 4 770 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 521 545.00 | 326 114.00 | | 521 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 238.00 | 195 432.00 | | 222 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 917.00 | 1 071 679.00 | | 1 293 917.00 |
DP Provisions pour risques | 133 333.00 | 95 000.00 | | 133 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 333.00 | 95 000.00 | | 133 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 071.00 | 113 628.00 | | 85 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 532.00 | 1 836 523.00 | | 1 897 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 352.00 | 314 026.00 | | 349 352.00 |
EA Autres dettes | 215 715.00 | 169 880.00 | | 215 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 670.00 | 2 434 057.00 | | 2 547 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 919.00 | 3 600 736.00 | | 3 974 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 066 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 257 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 323 531.00 | |
FM Production stockée | | | 329 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 873.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 664.00 | 60 558.00 | | 38 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 664.00 | -57 636.00 | | -38 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 936.00 | 63 515.00 | | 78 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 323.00 | 5 015 612.00 | | 5 811 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 085.00 | 4 820 180.00 | | 5 589 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 238.00 | 195 432.00 | | 222 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 300.00 | | 9 531.00 | 247 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 932.00 | | 9 531.00 | 203 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 055.00 | 19 291.00 | | 147 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 2 390.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | 16 901.00 | | 132 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 38 333.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 38 333.00 | | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 333.00 | | |