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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 21 280.00 | 14 635.00 | 35 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 685.00 | 148 282.00 | 54 402.00 | 202 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 130.00 | 16 581.00 | 1 549.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 183.00 | 186 143.00 | 102 039.00 | 288 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 996.00 | | 405 996.00 | 405 996.00 |
BN En cours de production de biens | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 444.00 | 629 629.00 | 2 402 814.00 | 3 032 444.00 |
BZ Autres créances | 1 000 317.00 | | 1 000 317.00 | 1 000 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 1 560 768.00 | | 1 560 768.00 | 1 560 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 231.00 | 629 629.00 | 5 675 602.00 | 6 305 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 414.00 | 815 773.00 | 5 777 641.00 | 6 593 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
CU Autres participations | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | | | 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 291 783.00 | 521 545.00 | | 291 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 910.00 | 222 238.00 | | 233 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 528.00 | 1 293 917.00 | | 1 776 528.00 |
DP Provisions pour risques | 149 333.00 | 133 333.00 | | 149 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 333.00 | 133 333.00 | | 149 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 731.00 | 85 071.00 | | 999 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 014.00 | 1 897 532.00 | | 1 816 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 428.00 | 349 352.00 | | 701 428.00 |
EA Autres dettes | 334 606.00 | 215 715.00 | | 334 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 780.00 | 2 547 670.00 | | 3 851 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 641.00 | 3 974 919.00 | | 5 777 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 780.00 | 2 548 950.00 | | 3 851 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 561.00 | 57 005.00 | | 32 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 976.00 | 210 350.00 | 2 294 327.00 | 2 083 976.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 3 519 242.00 | | 3 519 242.00 | 3 519 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 308.00 | 210 350.00 | 5 813 659.00 | 5 603 308.00 |
FM Production stockée | | | -51 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | 157 585.00 | | 8 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 331.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 38 333.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | 38 664.00 | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 259.00 | -38 664.00 | | -12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 080.00 | 78 936.00 | | 84 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 154.00 | 5 811 323.00 | | 5 772 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 244.00 | 5 589 085.00 | | 5 538 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 910.00 | 222 238.00 | | 233 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 545.00 | 23 027.00 | | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 014.00 | 1 816 014.00 | | 1 816 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 247.00 | 2 370 247.00 | | 2 370 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 196.00 | 662 196.00 | | 662 196.00 |
VB T. V. A. | 631 093.00 | 631 093.00 | | 631 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 170.00 | 967 170.00 | | 967 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 499.00 | | | 953 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 731.00 | 4 051 731.00 | | 4 051 731.00 |
VW T.V.A. | 518 616.00 | 518 616.00 | | 518 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 780.00 | 3 851 780.00 | | 3 851 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 694.00 | 9 141.00 | | 19 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 976.00 | 13 762.00 | | 24 976.00 |
ST Autres comptes | 324 113.00 | 463 594.00 | | 324 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 558.00 | 170 621.00 | | 149 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 596.00 | 1 902 263.00 | | 1 907 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 214.00 | 176 073.00 | | 221 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 163.00 | 12 870.00 | | 13 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 857.00 | 22 011.00 | | 32 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 689.00 | 582 360.00 | | 809 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 232.00 | 725 994.00 | | 744 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627 458.00 | 2 742 433.00 | | 2 627 458.00 |