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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 7 511.00 | 989.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 781.00 | 99 187.00 | 45 594.00 | 144 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 30 508.00 | 11 176.00 | 41 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 512.00 | 138 956.00 | 71 556.00 | 210 512.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 228.00 | 6 761.00 | 190 466.00 | 197 228.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 972.00 | 6 761.00 | 419 210.00 | 425 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 483.00 | 145 717.00 | 490 766.00 | 636 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | 101 269.00 | | 5 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | -95 370.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 30 577.00 | 27 900.00 | | 30 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 736.00 | 55 955.00 | | 166 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | 8 009.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 130 840.00 | | 121 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 55 581.00 | | 59 098.00 |
EA Autres dettes | 95 122.00 | 68 967.00 | | 95 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 189.00 | 319 352.00 | | 460 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 766.00 | 347 252.00 | | 490 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 259.00 | | 11 486.00 | 236 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 234.00 | 210 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 885.00 | 194 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 060.00 | | 3 790.00 | 225 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 7 696.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 068.00 | 21 062.00 | 37 174.00 | 155 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 102.00 | 3 349.00 | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | 20 960.00 | 33 825.00 | 150 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 4 770.00 | 7 053.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 4 770.00 | 7 053.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 4 770.00 | 7 053.00 | 9 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 7 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 003.00 | 9 562.00 | 30 484.00 | 46 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 097.00 | 250 576.00 | 21 521.00 | 272 097.00 |
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 189.00 | 423 748.00 | 30 484.00 | 460 189.00 |