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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 046.00 | 86 631.00 | 81 415.00 | 168 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 280.00 | 39 155.00 | 14 125.00 | 53 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 676.00 | 136 036.00 | 101 640.00 | 237 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 575.00 | 7 440.00 | 100 135.00 | 107 575.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 245 897.00 | | 245 897.00 | 245 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 307.00 | 7 440.00 | 433 867.00 | 441 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 984.00 | 143 476.00 | 535 508.00 | 678 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 932.00 | 8 577.00 | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 749.00 | 11 355.00 | | 53 749.00 |
DL TOTAL (I) | 95 680.00 | 41 932.00 | | 95 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036.00 | 36 905.00 | | 127 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 141.00 | 15 216.00 | | 15 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 858.00 | 58 786.00 | | 152 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 32 457.00 | | 59 557.00 |
EA Autres dettes | 85 235.00 | 112 976.00 | | 85 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 827.00 | 278 681.00 | | 439 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 508.00 | 320 613.00 | | 535 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 016.00 | | 51 880.00 | 218 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 220.00 | 237 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 220.00 | 229 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 166.00 | | 51 880.00 | 210 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 347.00 | 11 909.00 | 32 220.00 | 156 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 597.00 | 11 909.00 | 32 220.00 | 154 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 986.00 | | 3 545.00 | 10 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 986.00 | | 3 545.00 | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | | 3 545.00 | 10 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 753.00 | 109 130.00 | 17 623.00 | 126 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 314.00 | 148 314.00 | 6 000.00 | 154 314.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 827.00 | 422 204.00 | 17 623.00 | 439 827.00 |