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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 026.00 | 102 263.00 | 69 763.00 | 172 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 569.00 | 43 826.00 | 24 743.00 | 68 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 795.00 | 156 339.00 | 101 456.00 | 257 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 377.00 | 6 727.00 | 83 649.00 | 90 377.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 203 645.00 | | 203 645.00 | 203 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 161.00 | 6 727.00 | 382 434.00 | 389 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 956.00 | 163 066.00 | 483 890.00 | 646 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 680.00 | 19 932.00 | | 73 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 489.00 | 53 749.00 | | 75 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 191 922.00 | 95 680.00 | | 191 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 127 036.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 15 141.00 | | 5 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 152 858.00 | | 103 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | 59 557.00 | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 50 840.00 | 85 235.00 | | 50 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 968.00 | 439 827.00 | | 291 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 890.00 | 535 508.00 | | 483 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 676.00 | | 21 097.00 | 237 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 257 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 249 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 826.00 | | 20 248.00 | 229 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 849.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 036.00 | 21 281.00 | 978.00 | 136 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 286.00 | 21 281.00 | 978.00 | 134 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 1 279.00 | 1 991.00 | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 1 279.00 | 1 991.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 1 279.00 | 1 991.00 | 7 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 861.00 | 122 012.00 | 6 849.00 | 128 861.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 667.00 | 276 667.00 | | 276 667.00 |