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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 3 192.00 | 7 351.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 5 338.00 | 35 046.00 | 40 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 597.00 | 8 530.00 | 44 067.00 | 52 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BN En cours de production de biens | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 807.00 | 8 530.00 | 180 277.00 | 188 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 203.00 | -61 427.00 | | -71 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 872.00 | -9 776.00 | | 56 872.00 |
DL TOTAL (I) | -11 331.00 | -68 203.00 | | -11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | 51 986.00 | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 49 720.00 | | 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 827.00 | 9 067.00 | | 17 827.00 |
EA Autres dettes | 57 245.00 | 24 851.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 608.00 | 135 624.00 | | 191 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 277.00 | 67 421.00 | | 180 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 047.00 | | 567 047.00 | 567 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 047.00 | | 567 047.00 | 567 047.00 |
FM Production stockée | | | 14 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 4 364.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 7 079.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -7 079.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 551.00 | 193 224.00 | | 600 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 679.00 | 203 000.00 | | 543 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 872.00 | -9 776.00 | | 56 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 351.00 | | 38 236.00 | 32 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 52 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 50 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 121.00 | | 36 796.00 | 32 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 440.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157.00 | 2 363.00 | 17 990.00 | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 2 363.00 | 17 990.00 | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |