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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 3 350.00 | 4 171.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 670.00 | 7 658.00 | 24 012.00 | 31 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 862.00 | 11 009.00 | 29 853.00 | 40 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BN En cours de production de biens | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | 9 121.00 | 4 195.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 469.00 | 9 121.00 | 72 348.00 | 81 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 331.00 | 20 130.00 | 102 201.00 | 122 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 331.00 | -71 203.00 | | -14 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 424.00 | 56 872.00 | | -10 424.00 |
DL TOTAL (I) | -21 756.00 | -11 331.00 | | -21 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 16 523.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 100 013.00 | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 17 827.00 | | 10 257.00 |
EA Autres dettes | 62 452.00 | 57 245.00 | | 62 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 957.00 | 191 608.00 | | 123 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 201.00 | 180 277.00 | | 102 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 957.00 | 191 608.00 | | 123 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
FM Production stockée | | | 7 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 2 500.00 | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 846.00 | | 6 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | 846.00 | | 18 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | 1 654.00 | | -8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 520.00 | 600 551.00 | | 415 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 944.00 | 543 679.00 | | 425 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 424.00 | 56 872.00 | | -10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 597.00 | | 2 632.00 | 52 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 40 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 367.00 | 39 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | | 2 632.00 | 50 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530.00 | 6 983.00 | 4 504.00 | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 6 983.00 | 4 504.00 | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |