| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 678 461.00 | | 678 461.00 | 678 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 360.00 | | 731 360.00 | 731 360.00 |
BZ Autres créances | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 539.00 | | 908 539.00 | 908 539.00 |
CU Autres participations | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
DH Report à nouveau | 436 897.00 | 426 896.00 | | 436 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | 10 002.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 748 198.00 | 730 491.00 | | 748 198.00 |
DP Provisions pour risques | 152 280.00 | 151 356.00 | | 152 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 280.00 | 151 356.00 | | 152 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 248.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 4 047.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062.00 | 5 295.00 | | 8 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 539.00 | 887 143.00 | | 908 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 1 894.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 713.00 | 36 052.00 | | 36 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 007.00 | 26 051.00 | | 19 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | 10 002.00 | | 17 706.00 |