| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 783 441.00 | | 783 441.00 | 783 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 340.00 | | 836 340.00 | 836 340.00 |
BZ Autres créances | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 765.00 | | 983 765.00 | 983 765.00 |
CU Autres participations | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
DH Report à nouveau | 505 005.00 | 475 259.00 | | 505 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | 29 747.00 | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 830 462.00 | 798 600.00 | | 830 462.00 |
DP Provisions pour risques | 140 745.00 | 146 831.00 | | 140 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 745.00 | 146 831.00 | | 140 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 1 745.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 137.00 | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 4 706.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558.00 | 6 588.00 | | 12 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 765.00 | 952 018.00 | | 983 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 4 313.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 354.00 | 38 510.00 | | 43 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491.00 | 8 763.00 | | 11 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 863.00 | 29 747.00 | | 31 863.00 |