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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 711 762.00 | | 711 762.00 | 711 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 661.00 | | 764 661.00 | 764 661.00 |
BZ Autres créances | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 624.00 | | 926 624.00 | 926 624.00 |
CU Autres participations | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
DH Report à nouveau | 454 604.00 | 436 897.00 | | 454 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | 17 706.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 768 853.00 | 748 198.00 | | 768 853.00 |
DP Provisions pour risques | 148 252.00 | 152 280.00 | | 148 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 252.00 | 152 280.00 | | 148 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 1 302.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 636.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | 1 221.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 903.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519.00 | 8 062.00 | | 9 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 624.00 | 908 539.00 | | 926 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 3 113.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 848.00 | 36 713.00 | | 40 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193.00 | 19 007.00 | | 20 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | 17 706.00 | | 20 655.00 |