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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 496.00 | 101 697.00 | 88 800.00 | 190 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 983.00 | -17 724.00 | | -16 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 741.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340.00 | -11 983.00 | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 092.00 | 56 242.00 | | 50 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 2 407.00 | | 11 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 10 721.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 460.00 | 69 370.00 | | 83 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 800.00 | 57 387.00 | | 88 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 460.00 | 69 370.00 | | 83 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 270.00 | 2 534.00 | | 48 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 270.00 | 2 534.00 | | 48 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 270.00 | 11 032.00 | | -48 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 577.00 | 15 046.00 | | 116 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 254.00 | 14 305.00 | | 99 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323.00 | 741.00 | | 17 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157.00 | 3 053.00 | | 24 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 164.00 | 3 053.00 | | 23 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
UX Autres créances clients | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |