| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 627.00 | 101 696.00 | 21 930.00 | 123 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 169.00 | | | -22 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | -7 330.00 | | | -7 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |